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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 636.00 | 127 965.00 | 2 671.00 | 130 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 357.00 | 283 542.00 | 1 815.00 | 285 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 592.00 | | 169 592.00 | 169 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 585.00 | 411 507.00 | 174 078.00 | 585 585.00 |
BT Marchandises | 113 286.00 | 71 629.00 | 41 657.00 | 113 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BZ Autres créances | 428 131.00 | 78 826.00 | 349 305.00 | 428 131.00 |
CF Disponibilités | 249 449.00 | | 249 449.00 | 249 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 027.00 | 150 455.00 | 643 572.00 | 794 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 612.00 | 561 962.00 | 817 650.00 | 1 379 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 592.00 | | | 169 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 434.00 | 659 564.00 | | 72 434.00 |
DH Report à nouveau | | -60 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 245.00 | -526 917.00 | | -625 245.00 |
DL TOTAL (I) | -544 426.00 | 80 819.00 | | -544 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 927.00 | 257 585.00 | | 258 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 871.00 | 4 461.00 | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 409.00 | 936 739.00 | | 649 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 575.00 | 127 140.00 | | 60 575.00 |
EA Autres dettes | 390 296.00 | 296 569.00 | | 390 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 362 077.00 | 1 699 273.00 | | 1 362 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 650.00 | 1 780 092.00 | | 817 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 206.00 | 1 694 813.00 | | 1 359 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 764.00 | 208 583.00 | | 209 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 704.00 | | 445 704.00 | 445 704.00 |
FG Production vendue services | 549 819.00 | | 549 819.00 | 549 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 523.00 | | 995 523.00 | 995 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 629.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | 252.00 | | 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 8.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 115.00 | 6.00 | | 30 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 146.00 | 14.00 | | 30 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 645.00 | 3 801.00 | | 113 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 771.00 | 82 628.00 | | 113 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 625.00 | -82 614.00 | | -83 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 815.00 | 2 223 414.00 | | 1 032 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 060.00 | 2 750 331.00 | | 1 658 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 245.00 | -526 917.00 | | -625 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 843.00 | | 150 000.00 | 713 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 257.00 | 585 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 257.00 | 415 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 251.00 | | | 694 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 592.00 | | 150 000.00 | 19 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 395.00 | 8 401.00 | 199 290.00 | 602 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 395.00 | 8 401.00 | 199 290.00 | 602 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 71 629.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 826.00 | 71 629.00 | | 78 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 826.00 | 71 629.00 | | 78 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 409.00 | 649 409.00 | | 649 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 296.00 | 390 296.00 | | 390 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 592.00 | 169 592.00 | | 169 592.00 |
UX Autres créances clients | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 764.00 | 209 764.00 | | 209 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VP Divers | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 089.00 | | | 381 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 884.00 | 600 884.00 | | 600 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 206.00 | 1 359 206.00 | | 1 359 206.00 |