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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 168.00 | 1 876.00 | 1 291.00 | 3 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 587.00 | 353 569.00 | 44 017.00 | 397 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 325.00 | 6 849.00 | 2 476.00 | 9 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 071.00 | 362 295.00 | 132 776.00 | 495 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 336.00 | | 91 336.00 | 91 336.00 |
BP En cours de production de services | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BT Marchandises | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 742.00 | | 179 742.00 | 179 742.00 |
BZ Autres créances | 173 993.00 | | 173 993.00 | 173 993.00 |
CF Disponibilités | 553 290.00 | | 553 290.00 | 553 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 443.00 | | 1 064 443.00 | 1 064 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 514.00 | 362 295.00 | 1 197 219.00 | 1 559 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 606 267.00 | 771 785.00 | | 606 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 468.00 | 305 430.00 | | 385 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 497.00 | 1 085 600.00 | | 1 092 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 22 394.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 380.00 | 18 130.00 | | 33 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 333.00 | 37 702.00 | | 52 333.00 |
EA Autres dettes | 17 653.00 | 16 552.00 | | 17 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 721.00 | 94 779.00 | | 104 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 219.00 | 1 180 380.00 | | 1 197 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 330.00 | | 1 749.00 | 508 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 009.00 | 495 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 009.00 | 410 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 340.00 | | 1 749.00 | 423 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 750.00 | 38 385.00 | 10 839.00 | 334 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 750.00 | 38 385.00 | 10 839.00 | 334 750.00 |