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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 427.00 | 5 588.00 | 10 839.00 | 16 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 350.00 | 8 706.00 | 5 644.00 | 14 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 892.00 | 25 127.00 | 6 764.00 | 31 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 669.00 | 39 421.00 | 23 248.00 | 62 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 329.00 | | 204 329.00 | 204 329.00 |
BZ Autres créances | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CF Disponibilités | 305 679.00 | | 305 679.00 | 305 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 915.00 | | 550 915.00 | 550 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 584.00 | 39 421.00 | 574 163.00 | 613 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 990.00 | 58 336.00 | | 62 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 089.00 | 284 653.00 | | 348 089.00 |
DL TOTAL (I) | 419 879.00 | 351 790.00 | | 419 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 549.00 | 223 508.00 | | 53 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 713.00 | 23 315.00 | | 32 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 022.00 | 72 663.00 | | 68 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 284.00 | 319 485.00 | | 154 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 163.00 | 671 275.00 | | 574 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 457.00 | | 19 038.00 | 44 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 62 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 62 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 457.00 | | 19 038.00 | 44 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 240.00 | 4 007.00 | 826.00 | 36 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 240.00 | 4 007.00 | 826.00 | 36 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 204 329.00 | | | 204 329.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VP Divers | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 289.00 | 242 289.00 | | 242 289.00 |
VW T.V.A. | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 284.00 | 154 284.00 | | 154 284.00 |