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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 457.00 | 51 759.00 | 3 698.00 | 55 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 920.00 | 40 239.00 | 3 681.00 | 43 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 549.00 | 258 984.00 | 52 565.00 | 311 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 056.00 | 350 982.00 | 60 074.00 | 411 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 342.00 | 21 766.00 | 25 576.00 | 47 342.00 |
BN En cours de production de biens | 2 372 183.00 | | 2 372 183.00 | 2 372 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 545.00 | 68 433.00 | 632 112.00 | 700 545.00 |
BZ Autres créances | 435 055.00 | | 435 055.00 | 435 055.00 |
CF Disponibilités | 801 741.00 | | 801 741.00 | 801 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 876.00 | 90 199.00 | 4 288 677.00 | 4 378 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 932.00 | 441 181.00 | 4 348 751.00 | 4 789 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | 593 901.00 | 394 821.00 | | 593 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 667.00 | 389 080.00 | | 531 667.00 |
DK Provisions réglementées | 2 104.00 | 4 681.00 | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 872.00 | 878 782.00 | | 1 217 872.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 927.00 | 39 909.00 | | 13 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 550.00 | 325 667.00 | | 359 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 188.00 | 430 869.00 | | 235 188.00 |
EA Autres dettes | | 39 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 406 535.00 | | | 2 406 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 879.00 | 844 036.00 | | 3 067 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 751.00 | 1 722 817.00 | | 4 348 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 385.00 | 829 620.00 | | 3 067 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 430.00 | | 21 597.00 | 463 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 800.00 | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 972.00 | 411 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 172.00 | 355 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 043.00 | | 21 597.00 | 388 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 353.00 | 28 740.00 | 39 110.00 | 361 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 274.00 | 3 485.00 | | 48 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 078.00 | 25 255.00 | 39 110.00 | 313 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 681.00 | | 2 576.00 | 4 681.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 21 766.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 68 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 681.00 | 153 199.00 | 2 576.00 | 4 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 199.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 550.00 | 359 550.00 | | 359 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 332.00 | 80 332.00 | | 80 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 406 535.00 | 2 406 535.00 | | 2 406 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 618 935.00 | 618 935.00 | | 618 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
VB T. V. A. | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 927.00 | 13 433.00 | 494.00 | 13 927.00 |
VI Groupe et associés | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 450.00 | 402 450.00 | | 402 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 739.00 | 1 157 739.00 | | 1 157 739.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 879.00 | 3 067 385.00 | 494.00 | 3 067 879.00 |