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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 025.00 | 30 218.00 | 42 808.00 | 73 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 953.00 | 261 134.00 | 42 819.00 | 303 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 880.00 | 298 013.00 | 119 867.00 | 417 880.00 |
BT Marchandises | 905 795.00 | | 905 795.00 | 905 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
BZ Autres créances | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CF Disponibilités | 409 863.00 | | 409 863.00 | 409 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 196.00 | | 1 366 196.00 | 1 366 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 075.00 | 298 013.00 | 1 486 063.00 | 1 784 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 753 987.00 | 708 172.00 | | 753 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 795.00 | 45 814.00 | | -10 795.00 |
DL TOTAL (I) | 768 345.00 | 779 141.00 | | 768 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 360.00 | 489 286.00 | | 429 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 259.00 | 44 879.00 | | 42 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 098.00 | 164 817.00 | | 182 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 891.00 | 71 571.00 | | 63 891.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 717.00 | 770 662.00 | | 717 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 063.00 | 1 549 803.00 | | 1 486 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 637.00 | 341 286.00 | | 432 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 361.00 | | 35 891.00 | 403 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 372.00 | 417 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 372.00 | 376 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 459.00 | | 35 891.00 | 362 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 519.00 | 22 866.00 | 21 372.00 | 296 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 857.00 | 22 866.00 | 21 372.00 | 289 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 098.00 | 182 098.00 | | 182 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 294.00 | 144 214.00 | 285 080.00 | 429 294.00 |
VI Groupe et associés | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
VW T.V.A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 717.00 | 432 637.00 | 285 080.00 | 717 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 294.00 | 11 228.00 | | 9 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 752.00 | 12 954.00 | | 14 752.00 |
ST Autres comptes | 97 448.00 | 106 740.00 | | 97 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 353.00 | 88 853.00 | | 93 353.00 |
YT Sous‐traitance | 1 964.00 | 4 655.00 | | 1 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 188.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 196.00 | 7 936.00 | | 8 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 490.00 | 19 164.00 | | 17 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 839.00 | 376 955.00 | | 302 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 884.00 | 254 037.00 | | 263 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 517.00 | 226 390.00 | | 207 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |