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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 915.00 | 178 688.00 | 10 226.00 | 188 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 673.00 | 134 949.00 | 5 723.00 | 140 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 824.00 | 317 685.00 | 24 138.00 | 341 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 677.00 | 35 155.00 | 198 522.00 | 233 677.00 |
BZ Autres créances | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 162.00 | 35 155.00 | 291 006.00 | 326 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 986.00 | 352 841.00 | 315 145.00 | 667 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
DH Report à nouveau | -58 339.00 | | | -58 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 316.00 | | | -341 316.00 |
DL TOTAL (I) | -290 061.00 | | | -290 061.00 |
DP Provisions pour risques | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 410.00 | | | 184 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 109.00 | | | 249 109.00 |
EA Autres dettes | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 382.00 | | | 574 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 145.00 | | | 315 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 382.00 | | | 574 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 952.00 | 4 643.00 | | 386 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 771.00 | 341 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 771.00 | 329 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 773.00 | 4 587.00 | | 374 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 132.00 | 56.00 | | 8 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 404.00 | 31 634.00 | 49 353.00 | 335 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 357.00 | 31 634.00 | 49 353.00 | 331 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 824.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 411.00 | 184 411.00 | | 184 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 411.00 | 259 290.00 | 51 122.00 | 310 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 383.00 | 574 383.00 | | 574 383.00 |