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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AN Terrains | 107 837.00 | 40 338.00 | 67 498.00 | 107 837.00 |
AP Constructions | 258 478.00 | 160 635.00 | 97 843.00 | 258 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 117.00 | 38 918.00 | 8 199.00 | 47 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 562.00 | 64 423.00 | 4 139.00 | 68 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 030.00 | 307 218.00 | 192 811.00 | 500 030.00 |
BT Marchandises | 56 652.00 | 7 000.00 | 49 652.00 | 56 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 117.00 | 1 812.00 | 39 305.00 | 41 117.00 |
BZ Autres créances | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
CF Disponibilités | 89 061.00 | | 89 061.00 | 89 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 448.00 | 8 812.00 | 250 636.00 | 259 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 479.00 | 316 030.00 | 443 448.00 | 759 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 249.00 | 128 936.00 | | 163 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 496.00 | 69 313.00 | | 72 496.00 |
DK Provisions réglementées | 82 804.00 | 79 149.00 | | 82 804.00 |
DL TOTAL (I) | 326 935.00 | 285 783.00 | | 326 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 26 183.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | 5 345.00 | | 3 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 179.00 | 73 711.00 | | 73 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 798.00 | 53 479.00 | | 38 798.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 513.00 | 160 334.00 | | 116 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 448.00 | 446 117.00 | | 443 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 513.00 | 160 335.00 | | 116 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 294.00 | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 967.00 | | 619 967.00 | 619 967.00 |
FD Production vendue biens | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 246 433.00 | | 246 433.00 | 246 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 465.00 | | 866 465.00 | 866 465.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655.00 | 3 919.00 | | 3 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 655.00 | 5 080.00 | | -3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 921.00 | 19 437.00 | | 20 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 073.00 | 799 752.00 | | 881 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 577.00 | 730 439.00 | | 808 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 496.00 | 69 313.00 | | 72 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 716.00 | 17 603.00 | 2 100.00 | 291 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 812.00 | 17 603.00 | 2 100.00 | 288 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 149.00 | 3 656.00 | | 79 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 935.00 | 7 000.00 | 6 935.00 | 6 935.00 |
6T Sur comptes clients | 846.00 | 1 027.00 | 61.00 | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 781.00 | 8 027.00 | 6 996.00 | 7 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 930.00 | 11 683.00 | 6 996.00 | 86 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 758.00 | 113 735.00 | 23.00 | 113 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 513.00 | 116 513.00 | | 116 513.00 |