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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 885.00 | 9 718.00 | 4 166.00 | 13 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 845.00 | 11 003.00 | 44 841.00 | 55 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 770.00 | 3 564.00 | 64 206.00 | 67 770.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CF Disponibilités | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 457.00 | 3 564.00 | 134 893.00 | 138 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 302.00 | 14 567.00 | 179 734.00 | 194 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
DL TOTAL (I) | 113 517.00 | | | 113 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 734.00 | | | 179 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
FG Production vendue services | 215 043.00 | | 215 043.00 | 215 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 479.00 | | 217 479.00 | 217 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 401.00 | | | 228 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 084.00 | | | 207 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 734.00 | | 5 408.00 | 50 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 55 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 15 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 059.00 | | 5 408.00 | 10 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 059.00 | 1 242.00 | 298.00 | 10 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 059.00 | 1 242.00 | 298.00 | 10 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63.00 | 3 501.00 | | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | 3 501.00 | | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | 3 501.00 | | 63.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
UX Autres créances clients | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 978.00 | 75 604.00 | 6 374.00 | 81 978.00 |
VW T.V.A. | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |