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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 727.00 | 64 357.00 | 23 370.00 | 87 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 629 239.00 | | 1 629 239.00 | 1 629 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 847.00 | | 399 847.00 | 399 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 222.00 | 64 357.00 | 3 317 864.00 | 3 382 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465 951.00 | 36 466.00 | 1 429 484.00 | 1 465 951.00 |
CF Disponibilités | 115 860.00 | | 115 860.00 | 115 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 670.00 | 36 466.00 | 1 561 204.00 | 1 597 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 892.00 | 100 824.00 | 4 879 068.00 | 4 979 892.00 |
CU Autres participations | 1 265 392.00 | | 1 265 392.00 | 1 265 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 464.00 | 2 005 464.00 | | 2 005 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 439.00 | 185 768.00 | | 192 439.00 |
DG Autres réserves | 2 405 374.00 | 3 278 630.00 | | 2 405 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 126.00 | 133 414.00 | | 154 126.00 |
DL TOTAL (I) | 4 807 374.00 | 5 653 247.00 | | 4 807 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 659.00 | 673 495.00 | | 45 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 010.00 | | 11 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 267.00 | 17 244.00 | | 14 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 694.00 | 701 750.00 | | 71 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 068.00 | 6 354 997.00 | | 4 879 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 694.00 | 701 750.00 | | 71 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 604.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 283.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 528.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 146.00 | 103 600.00 | | 627 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 146.00 | 103 600.00 | | 627 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 000.00 | 80 000.00 | | 625 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 000.00 | 80 000.00 | | 625 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | 23 600.00 | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40.00 | 7 813.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 885.00 | 330 393.00 | | 918 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 758.00 | 196 978.00 | | 764 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 126.00 | 133 414.00 | | 154 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 488.00 | 30 528.00 | 3 550.00 | 9 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 488.00 | 30 528.00 | 3 550.00 | 9 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 114.00 | 15 859.00 | 1 629 255.00 | 1 645 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |