| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 968.00 | 139.00 | 1 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 905 500.00 | | 905 500.00 | 905 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 539.00 | 968.00 | 1 257 571.00 | 1 258 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BZ Autres créances | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 325.00 | | 152 325.00 | 152 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 864.00 | 968.00 | 1 409 896.00 | 1 410 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905 500.00 | | | 905 500.00 |
CU Autres participations | 351 931.00 | | 351 931.00 | 351 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 472.00 | 685 472.00 | | 685 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
DG Autres réserves | 269 298.00 | 90 518.00 | | 269 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 997.00 | 178 780.00 | | 293 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 314.00 | 1 023 317.00 | | 1 317 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 907.00 | 78 781.00 | | 11 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 620.00 | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 324.00 | 105 047.00 | | 77 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 582.00 | 186 448.00 | | 92 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 896.00 | 1 209 765.00 | | 1 409 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 582.00 | 186 448.00 | | 92 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 619.00 | 29 542.00 | | 50 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 30 137.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 778.00 | 30 137.00 | | 55 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 292.00 | | | 151 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 723.00 | | | 685 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 015.00 | | | 837 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781 237.00 | 30 137.00 | | -781 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 417.00 | -42 072.00 | | -4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 764.00 | 253 737.00 | | 1 248 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 766.00 | 74 957.00 | | 954 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 997.00 | 178 780.00 | | 293 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 409.00 | | 1 348 782.00 | 1 418 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 508 652.00 | 1 257 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508 652.00 | 1 258 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 302.00 | | 1 348 782.00 | 1 417 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 369.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 369.00 | | 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 519.00 | | 680 519.00 | 680 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 519.00 | | 680 519.00 | 680 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 905 500.00 | 905 500.00 | | 905 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 240.00 | 1 055 240.00 | | 1 055 240.00 |
VW T.V.A. | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |