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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 416.00 | 10 586.00 | 829.00 | 11 416.00 |
040 Immobilisations financières | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 421.00 | 10 586.00 | 13 834.00 | 24 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 667.00 | | 77 667.00 | 77 667.00 |
110 Total général Actif | 102 088.00 | 10 586.00 | 91 501.00 | 102 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -164 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 660.00 | 124 796.00 | | 107 660.00 |
230 Autres produits | | 1 225.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 660.00 | 126 020.00 | | 107 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 092.00 | 25 455.00 | | 36 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 488.00 | 611.00 | | -1 488.00 |
242 Autres charges externes. | 35 419.00 | 33 062.00 | | 35 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 548.00 | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 243.00 | 45 445.00 | | 26 243.00 |
252 Charges sociales | 10 593.00 | 20 991.00 | | 10 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | | | 346.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 902.00 | 126 112.00 | | 107 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -242.00 | -92.00 | | -242.00 |
280 Produits financiers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
294 Charges financières | | 78.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 149.00 | 200.00 | | 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 335.00 | | | 9 335.00 |