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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 882 411.00 | 296 398.00 | 586 013.00 | 882 411.00 |
AP Constructions | 1 267 155.00 | 356 828.00 | 910 327.00 | 1 267 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 640.00 | 811 406.00 | 195 234.00 | 1 006 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 122.00 | 358 084.00 | 182 037.00 | 540 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 615 678.00 | | 615 678.00 | 615 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 714.00 | 1 822 715.00 | 2 544 999.00 | 4 367 714.00 |
BP En cours de production de services | 186 825.00 | | 186 825.00 | 186 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 057.00 | | 462 057.00 | 462 057.00 |
BZ Autres créances | 61 664.00 | | 61 664.00 | 61 664.00 |
CF Disponibilités | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 514.00 | | 1 827 514.00 | 1 827 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 228.00 | 1 822 715.00 | 4 372 513.00 | 6 195 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
CU Autres participations | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 514 357.00 | 420 000.00 | | 514 357.00 |
DH Report à nouveau | | 27 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 781.00 | 67 128.00 | | 61 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 368.00 | 85 133.00 | | 63 368.00 |
DL TOTAL (I) | 974 531.00 | 934 514.00 | | 974 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214 910.00 | 1 830 946.00 | | 2 214 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 206.00 | 203 206.00 | | 209 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 709.00 | 170 509.00 | | 140 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 483.00 | 88 136.00 | | 128 483.00 |
EA Autres dettes | 704 674.00 | 517 729.00 | | 704 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 982.00 | 2 810 526.00 | | 3 397 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 513.00 | 3 745 041.00 | | 4 372 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 034.00 | -674.00 | | 1 368 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 363.00 | 225 070.00 | | 200 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 989 957.00 | 296 530.00 | 2 286 487.00 | 1 989 957.00 |
FG Production vendue services | 682 941.00 | | 682 941.00 | 682 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 898.00 | 296 530.00 | 2 969 428.00 | 2 672 898.00 |
FM Production stockée | | | 92 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 713.00 | |
GE Autres charges | | | 35 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 576.00 | 6 386.00 | | 4 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 366.00 | 15 331.00 | | 15 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 312.00 | 93 896.00 | | 19 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 432.00 | 32 088.00 | | 86 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 744.00 | 125 984.00 | | 105 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 23 558.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 952.00 | 23 558.00 | | 19 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 792.00 | 102 426.00 | | 85 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 891.00 | 19 455.00 | | 13 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 776.00 | 2 763 124.00 | | 3 243 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 995.00 | 2 695 996.00 | | 3 181 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 781.00 | 67 128.00 | | 61 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 468.00 | 31 247.00 | | 17 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 266.00 | | 549 599.00 | 4 206 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 151.00 | 4 367 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 151.00 | 4 312 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 640.00 | | 549 516.00 | 4 150 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 626.00 | | 83.00 | 55 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 634.00 | 214 713.00 | 332 632.00 | 1 940 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 634.00 | 214 713.00 | 332 632.00 | 1 940 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 709.00 | 140 709.00 | | 140 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 674.00 | 704 674.00 | | 704 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 462 057.00 | 462 057.00 | | 462 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 547.00 | 184 963.00 | 1 040 566.00 | 2 014 547.00 |
VI Groupe et associés | 209 206.00 | 209 206.00 | | 209 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 901.00 | | | 532 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 229.00 | | | 124 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 616.00 | 559 616.00 | | 559 616.00 |
VW T.V.A. | 96 987.00 | 96 987.00 | | 96 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 982.00 | 1 368 034.00 | 1 040 566.00 | 3 397 982.00 |