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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 264.00 | 5 183.00 | 3 081.00 | 8 264.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 088 780.00 | 661 603.00 | 427 178.00 | 1 088 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 270.00 | 30 625.00 | 15 645.00 | 46 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 882.00 | 161 269.00 | 46 614.00 | 207 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 505.00 | 858 679.00 | 542 826.00 | 1 401 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
BZ Autres créances | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CF Disponibilités | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 253.00 | | 110 253.00 | 110 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 758.00 | 858 679.00 | 653 079.00 | 1 511 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 599.00 | -843 295.00 | | -1 088 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 462.00 | -245 304.00 | | -277 462.00 |
DL TOTAL (I) | -1 344 061.00 | -1 066 599.00 | | -1 344 061.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 525 965.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 474.00 | 228 612.00 | | 1 864 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 782.00 | 3 598.00 | | 2 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 581.00 | 36 170.00 | | 91 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 839.00 | 38 474.00 | | 37 839.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 4 703.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 139.00 | 1 840 710.00 | | 1 997 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 079.00 | 774 111.00 | | 653 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 507 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 252.00 | |
GE Autres charges | | | 20 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 1 787.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919.00 | 1 787.00 | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 492.00 | 537 155.00 | | 514 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 954.00 | 782 459.00 | | 791 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 462.00 | -245 304.00 | | -277 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 359.00 | | 11 109.00 | 1 398 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 963.00 | 1 401 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 963.00 | 1 388 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | 347.00 | 12 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 869.00 | | 10 762.00 | 1 385 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 390.00 | 160 252.00 | 7 963.00 | 706 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | 380.00 | | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 588.00 | 159 872.00 | 7 963.00 | 701 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 581.00 | 91 581.00 | | 91 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864 937.00 | 463.00 | 1 864 474.00 | 1 864 937.00 |
UX Autres créances clients | 70 592.00 | 70 592.00 | | 70 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 518 562.00 | | | 1 518 562.00 |
VP Divers | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 358.00 | 129 883.00 | 1 864 474.00 | 1 994 358.00 |