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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 797.00 | 48 119.00 | 37 678.00 | 85 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 465.00 | 811 581.00 | 842 884.00 | 1 654 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 490.00 | 865 730.00 | 912 759.00 | 1 778 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
BZ Autres créances | 606 596.00 | | 606 596.00 | 606 596.00 |
CF Disponibilités | 89 731.00 | | 89 731.00 | 89 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 439.00 | | 843 439.00 | 843 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 929.00 | 865 730.00 | 1 756 199.00 | 2 621 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 558 798.00 | | | 558 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
DH Report à nouveau | 1 709.00 | 24 799.00 | | 1 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 148.00 | 86 910.00 | | 105 148.00 |
DL TOTAL (I) | 118 114.00 | 122 965.00 | | 118 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 055.00 | 1 583 338.00 | | 1 315 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 408.00 | 199 726.00 | | 136 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 622.00 | 218 711.00 | | 186 622.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 638 085.00 | 2 003 374.00 | | 1 638 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 199.00 | 2 126 340.00 | | 1 756 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 650.00 | 731 805.00 | | 673 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 504.00 | 51 010.00 | | 42 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 452.00 | | 81 528.00 | 2 331 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 16 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 490.00 | 1 778 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634 475.00 | 1 756 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 058.00 | | 81 513.00 | 2 309 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 364.00 | | 15.00 | 16 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 348.00 | 248 858.00 | 634 475.00 | 1 251 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 318.00 | 248 858.00 | 634 475.00 | 1 245 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 408.00 | 136 408.00 | | 136 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
UX Autres créances clients | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VC Groupe et associés | 558 798.00 | | 558 798.00 | 558 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 551.00 | 308 116.00 | 870 685.00 | 1 272 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 177.00 | | | 260 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 671.00 | 153 509.00 | 575 162.00 | 728 671.00 |
VW T.V.A. | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 085.00 | 673 650.00 | 870 685.00 | 1 638 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 987.00 | 38 748.00 | | 39 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 579.00 | 55 890.00 | | 107 579.00 |
ST Autres comptes | 259 080.00 | 191 745.00 | | 259 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 761.00 | 192 187.00 | | 184 761.00 |
YT Sous‐traitance | 61 322.00 | 16 066.00 | | 61 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 000.00 | 95 214.00 | | 108 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 519.00 | 5 443.00 | | 8 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 505.00 | 44 191.00 | | 48 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 407.00 | 196 580.00 | | 358 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 318.00 | 117 210.00 | | 181 318.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 741.00 | 551 102.00 | | 720 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |