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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 067.00 | 49 035.00 | 2 032.00 | 51 067.00 |
040 Immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 726.00 | 49 266.00 | 4 460.00 | 53 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
072 Créances – Autres | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
084 Disponibilités | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 295.00 | | 90 295.00 | 90 295.00 |
110 Total général Actif | 144 021.00 | 49 266.00 | 94 755.00 | 144 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 924.00 | 164 099.00 | | 133 924.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 640.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 042.00 | 164 739.00 | | 134 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 254.00 | 93 754.00 | | 54 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 830.00 | 3 482.00 | | 830.00 |
242 Autres charges externes. | 24 281.00 | 42 772.00 | | 24 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 1 207.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 24 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 7 352.00 | 1 407.00 | | 7 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 527.00 | 4 733.00 | | 2 527.00 |
262 Autres charges | 2 612.00 | 352.00 | | 2 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 612.00 | 171 707.00 | | 117 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 431.00 | -6 968.00 | | 16 431.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 101.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 1 109.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 166.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 392.00 | -3 142.00 | | 16 392.00 |