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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 673.00 | 9 782.00 | 23 891.00 | 33 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 657.00 | 29 766.00 | 23 891.00 | 53 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 166.00 | 96 001.00 | 1 410 165.00 | 1 506 166.00 |
BZ Autres créances | 254 974.00 | | 254 974.00 | 254 974.00 |
CF Disponibilités | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 725.00 | 96 001.00 | 1 714 724.00 | 1 810 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 382.00 | 125 767.00 | 1 738 615.00 | 1 864 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 203 466.00 | 187 801.00 | | 203 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925.00 | 15 665.00 | | 1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 214 262.00 | 212 337.00 | | 214 262.00 |
DP Provisions pour risques | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 158.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 456.00 | 980 656.00 | | 1 059 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 967.00 | 215 989.00 | | 233 967.00 |
EA Autres dettes | 206 878.00 | 89 575.00 | | 206 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 454.00 | 1 286 378.00 | | 1 500 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 615.00 | 1 522 614.00 | | 1 738 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 454.00 | 1 286 378.00 | | 1 500 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 158.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 615.00 | 3 152.00 | | 26 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 606.00 | 3 152.00 | | 22 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 456.00 | 1 059 456.00 | | 1 059 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 878.00 | 206 878.00 | | 206 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 560.00 | 1 763 560.00 | | 1 763 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 454.00 | 1 500 454.00 | | 1 500 454.00 |