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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 127.00 | 15 920.00 | 4 207.00 | 20 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 741 298.00 | 362 855.00 | 378 442.00 | 741 298.00 |
040 Immobilisations financières | 88 315.00 | | 88 315.00 | 88 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849 740.00 | 378 775.00 | 470 965.00 | 849 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 334 139.00 | | 334 139.00 | 334 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 353 828.00 | 142 974.00 | 210 854.00 | 353 828.00 |
072 Créances – Autres | 500 457.00 | | 500 457.00 | 500 457.00 |
084 Disponibilités | 189 476.00 | | 189 476.00 | 189 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 377 952.00 | 142 974.00 | 1 234 978.00 | 1 377 952.00 |
110 Total général Actif | 2 227 692.00 | 521 749.00 | 1 705 943.00 | 2 227 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 041 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 760.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 112 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 273 571.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 705 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 899.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 846 841.00 | | | 846 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 428.00 | | | 428.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |