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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 31 825.00 | 13 175.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 492.00 | 952 713.00 | 558 778.00 | 1 511 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 306.00 | 72 357.00 | 95 948.00 | 168 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 957.00 | 1 063 055.00 | 667 902.00 | 1 730 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 407 900.00 | | 407 900.00 | 407 900.00 |
CF Disponibilités | 618 263.00 | | 618 263.00 | 618 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 738.00 | | 1 050 738.00 | 1 050 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 696.00 | 1 063 055.00 | 1 718 641.00 | 2 781 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 081.00 | | | 265 081.00 |
DL TOTAL (I) | 305 841.00 | | | 305 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 833.00 | | | 1 148 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 526.00 | | | 162 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 799.00 | | | 1 412 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 641.00 | | | 1 718 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 232.00 | | | 468 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 064.00 | | 650 813.00 | 1 085 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 920.00 | 1 730 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 1 679 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 905.00 | | 650 813.00 | 1 033 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 487.00 | 87 569.00 | | 975 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 825.00 | 9 000.00 | | 22 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | 208.00 | | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 710.00 | 78 361.00 | | 946 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 526.00 | 162 526.00 | | 162 526.00 |
UX Autres créances clients | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 834.00 | 204 267.00 | 776 208.00 | 1 148 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 901.00 | 407 901.00 | | 407 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 577.00 | 413 577.00 | | 413 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 799.00 | 468 232.00 | 776 208.00 | 1 412 799.00 |