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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 7 271 640.00 | | 7 271 640.00 | 7 271 640.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 273 168.00 | | 7 273 168.00 | 7 273 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 168.00 | | 7 289 168.00 | 7 289 168.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 157 564.00 | 7 149 403.00 | | 7 157 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 898.00 | 8 161.00 | | 11 898.00 |
DL TOTAL (I) | 7 213 462.00 | 7 201 564.00 | | 7 213 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 3 808.00 | | 4 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 282.00 | 29 050.00 | | 71 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 706.00 | 32 858.00 | | 75 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 168.00 | 7 234 423.00 | | 7 289 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 3 174.00 | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 984.00 | 17 960.00 | | 17 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086.00 | 9 798.00 | | 6 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 898.00 | 8 161.00 | | 11 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
VC Groupe et associés | 7 271 640.00 | 7 271 640.00 | | 7 271 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 271 640.00 | 7 271 640.00 | | 7 271 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |