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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 544.00 | | 236 544.00 | 236 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 004.00 | 10 354.00 | 649.00 | 11 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 346.00 | 209 525.00 | 165 821.00 | 375 346.00 |
BF Prêts | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343 881.00 | 1 692 547.00 | 2 651 334.00 | 4 343 881.00 |
BZ Autres créances | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CF Disponibilités | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 362.00 | 1 692 547.00 | 2 699 814.00 | 4 392 362.00 |
CU Autres participations | 3 710 098.00 | 1 472 668.00 | 2 237 430.00 | 3 710 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 110 283.00 | 2 439 450.00 | | 2 110 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 357.00 | 32 684.00 | | 63 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 945.00 | 243 945.00 | | 243 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
DG Autres réserves | | 16 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 247.00 | 237 441.00 | | 160 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 599.00 | 2 972 294.00 | | 2 580 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 375.00 | 230 511.00 | | 97 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 232.00 | 17 226.00 | | 18 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 983.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 605.00 | | |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 12 608.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 215.00 | 294 954.00 | | 119 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 814.00 | 3 267 247.00 | | 2 699 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 1 239.00 | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 1 239.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 587.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 587.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | 652.00 | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 77 972.00 | | 5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 239.00 | 558 573.00 | | 234 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 992.00 | 321 133.00 | | 73 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 247.00 | 237 441.00 | | 160 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 199.00 | 155.00 | | 10 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 199.00 | 155.00 | | 10 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 375.00 | 97 375.00 | | 97 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 236.00 | | 386 236.00 | 386 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 438.00 | 13 202.00 | 386 236.00 | 399 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |