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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 898.00 | 36 786.00 | 41 112.00 | 77 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 960.00 | 46 149.00 | 66 811.00 | 112 960.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 529.00 | 82 935.00 | 130 594.00 | 213 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 402.00 | 1 345.00 | 22 057.00 | 23 402.00 |
BT Marchandises | 969 114.00 | 10 422.00 | 958 692.00 | 969 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 331.00 | 8 885.00 | 457 446.00 | 466 331.00 |
BZ Autres créances | 99 162.00 | | 99 162.00 | 99 162.00 |
CF Disponibilités | 811 568.00 | | 811 568.00 | 811 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 577.00 | | 168 577.00 | 168 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 753.00 | 20 652.00 | 2 539 101.00 | 2 559 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 281.00 | 103 587.00 | 2 669 694.00 | 2 773 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 645 160.00 | 36 704.00 | | 645 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 541.00 | 608 455.00 | | 298 541.00 |
DL TOTAL (I) | 954 700.00 | 656 160.00 | | 954 700.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 457.00 | 4 657.00 | | 4 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 588.00 | 930 846.00 | | 968 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 306.00 | 352 658.00 | | 461 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 022.00 | 184 177.00 | | 256 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 994.00 | 1 472 338.00 | | 1 694 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 694.00 | 2 128 498.00 | | 2 669 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 994.00 | 1 472 338.00 | | 1 694 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 457.00 | 4 657.00 | | 4 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 469.00 | | 89 382.00 | 196 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 22 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 322.00 | 213 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 050.00 | 77 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 112 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 213.00 | | 58 735.00 | 41 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 313.00 | | 30 647.00 | 132 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 768.00 | 35 217.00 | 22 050.00 | 69 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 762.00 | 18 074.00 | 22 050.00 | 40 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 006.00 | 17 142.00 | | 29 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 186.00 | | 1 419.00 | 13 186.00 |
6T Sur comptes clients | 14 164.00 | | 5 279.00 | 14 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 350.00 | | 6 698.00 | 27 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 350.00 | 20 000.00 | 6 698.00 | 27 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 306.00 | 461 306.00 | | 461 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
UX Autres créances clients | 455 669.00 | 455 669.00 | | 455 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VB T. V. A. | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VI Groupe et associés | 968 588.00 | 968 588.00 | | 968 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 577.00 | 168 577.00 | | 168 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 741.00 | 734 070.00 | 22 671.00 | 756 741.00 |
VW T.V.A. | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 994.00 | 1 694 994.00 | | 1 694 994.00 |