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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 761.00 | 161 408.00 | 143 353.00 | 304 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 185.00 | 54 968.00 | 4 218.00 | 59 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 432.00 | 256 053.00 | 169 379.00 | 425 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 607.00 | | 114 607.00 | 114 607.00 |
BZ Autres créances | 485 480.00 | | 485 480.00 | 485 480.00 |
CF Disponibilités | 96 672.00 | | 96 672.00 | 96 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 047.00 | | 775 047.00 | 775 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 479.00 | 256 053.00 | 944 426.00 | 1 200 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 548.00 | 324 722.00 | | 281 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 664.00 | -43 174.00 | | -81 664.00 |
DL TOTAL (I) | 208 268.00 | 289 932.00 | | 208 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 200.00 | 91 381.00 | | 37 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 219.00 | 492 757.00 | | 340 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 685.00 | 312 128.00 | | 351 685.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 1 013.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 158.00 | 897 280.00 | | 736 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 426.00 | 1 187 212.00 | | 944 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 959.00 | | 5 473.00 | 469 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 17 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 425 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 070.00 | | 5 473.00 | 375 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 407.00 | 60 646.00 | | 195 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 326.00 | 60 646.00 | | 172 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 219.00 | 340 219.00 | | 340 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 840.00 | 110 840.00 | | 110 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 716.00 | 113 716.00 | | 113 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
UX Autres créances clients | 114 607.00 | | | 114 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
VP Divers | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 306.00 | | | 400 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 807.00 | 627 807.00 | | 627 807.00 |
VW T.V.A. | 111 465.00 | 111 465.00 | | 111 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 091.00 | 730 091.00 | | 730 091.00 |