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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 716.00 | 62 721.00 | 82 995.00 | 145 716.00 |
BF Prêts | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 755.00 | 66 403.00 | 292 352.00 | 358 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 627.00 | 12 731.00 | 326 896.00 | 339 627.00 |
BZ Autres créances | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CF Disponibilités | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 590.00 | 12 731.00 | 427 859.00 | 440 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 345.00 | 79 134.00 | 720 211.00 | 799 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 251 698.00 | 213 366.00 | | 251 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 659.00 | 98 332.00 | | 110 659.00 |
DL TOTAL (I) | 477 857.00 | 427 198.00 | | 477 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 442.00 | 22 739.00 | | 61 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 510.00 | 57 185.00 | | 55 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 993.00 | 50 667.00 | | 32 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 408.00 | 112 052.00 | | 92 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 354.00 | 242 644.00 | | 242 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 211.00 | 669 842.00 | | 720 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 151.00 | 232 524.00 | | 211 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 364.00 | | 79 593.00 | 334 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 202.00 | 358 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 302.00 | 145 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 201.00 | | 4 000.00 | 207 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 426.00 | | 75 593.00 | 124 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 538.00 | 23 825.00 | 45 960.00 | 88 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 856.00 | 23 825.00 | 45 960.00 | 84 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 946.00 | 280.00 | 1 496.00 | 13 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 946.00 | 280.00 | 1 496.00 | 13 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 946.00 | 280.00 | 1 496.00 | 13 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | 1 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
UP Prêts | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 325 055.00 | | | 325 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 404.00 | 30 201.00 | 31 203.00 | 61 404.00 |
VI Groupe et associés | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
VP Divers | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 844.00 | 370 844.00 | | 370 844.00 |
VW T.V.A. | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 354.00 | 211 151.00 | 31 203.00 | 242 354.00 |