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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932.00 | 3 636.00 | 2 296.00 | 5 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 002.00 | 37 676.00 | 3 326.00 | 41 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 163.00 | 41 312.00 | 290 851.00 | 332 163.00 |
BT Marchandises | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CF Disponibilités | 101 511.00 | | 101 511.00 | 101 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 397.00 | | 208 397.00 | 208 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 560.00 | 41 312.00 | 499 248.00 | 540 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 562.00 | 275 096.00 | | 275 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 579.00 | 30 466.00 | | 25 579.00 |
DL TOTAL (I) | 308 002.00 | 312 422.00 | | 308 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 987.00 | 68 572.00 | | 105 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 923.00 | 60 054.00 | | 37 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 019.00 | 9 976.00 | | 7 019.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 720.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 246.00 | 139 323.00 | | 191 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 248.00 | 451 745.00 | | 499 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 246.00 | 139 323.00 | | 155 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 633.00 | | 444 633.00 | 444 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 633.00 | | 444 633.00 | 444 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | 237.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 5 382.00 | | 4 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 985.00 | 452 940.00 | | 446 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 406.00 | 422 474.00 | | 421 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 579.00 | 30 466.00 | | 25 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 011.00 | 2 151.00 | | 330 011.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 599.00 | 713.00 | | 40 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 783.00 | 2 151.00 | | 44 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 599.00 | 713.00 | | 40 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 599.00 | 713.00 | | 40 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VI Groupe et associés | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 246.00 | 151 246.00 | | 151 246.00 |