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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 230 000.00 | | 3 230 000.00 | 3 230 000.00 |
AP Constructions | 10 102 615.00 | 92 313.00 | 10 010 303.00 | 10 102 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 407.00 | 385 407.00 | | 385 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 718 023.00 | 477 720.00 | 13 240 303.00 | 13 718 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
BZ Autres créances | 1 518 284.00 | | 1 518 284.00 | 1 518 284.00 |
CF Disponibilités | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 190.00 | | 1 583 190.00 | 1 583 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 566 826.00 | 477 720.00 | 15 089 106.00 | 15 566 826.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 265 614.00 | | 265 614.00 | 265 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | 4 641 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 123.00 | 528 366.00 | | -73 123.00 |
DL TOTAL (I) | -32 423.00 | 5 210 316.00 | | -32 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 101 227.00 | | | 14 101 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 158.00 | 11 301.00 | | 122 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 145.00 | 19 879.00 | | 898 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 784 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 121 529.00 | 815 972.00 | | 15 121 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 089 106.00 | 6 026 288.00 | | 15 089 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 356.00 | | 784 356.00 | 784 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 356.00 | | 784 356.00 | 784 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784 792.00 | 806 907.00 | | 784 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 792.00 | 806 907.00 | | 784 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784 792.00 | 806 907.00 | | 784 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103 492.00 | 205 475.00 | | 1 103 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 933.00 | 1 572 096.00 | | 1 840 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 056.00 | 1 043 730.00 | | 1 914 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 123.00 | 528 366.00 | | -73 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 407.00 | | 13 332 615.00 | 385 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 718 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 718 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 407.00 | | 13 332 615.00 | 385 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 407.00 | 92 313.00 | | 385 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 407.00 | 92 313.00 | | 385 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 158.00 | 122 158.00 | | 122 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898 014.00 | 898 014.00 | | 898 014.00 |
UX Autres créances clients | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VB T. V. A. | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 523.00 | 1 468 523.00 | | 1 468 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 101 227.00 | 14 101 227.00 | | 14 101 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 114 153.00 | | | -14 114 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 690.00 | 1 539 690.00 | | 1 539 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 121 529.00 | 15 121 529.00 | | 15 121 529.00 |