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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 476.00 | 7 444.00 | 33.00 | 7 476.00 |
AN Terrains | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 932.00 | 73 992.00 | 13 940.00 | 87 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 911.00 | 534 104.00 | 326 807.00 | 860 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 315.00 | 727 989.00 | 390 326.00 | 1 118 315.00 |
BT Marchandises | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BZ Autres créances | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CF Disponibilités | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 467.00 | | 131 467.00 | 131 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 782.00 | 727 989.00 | 521 793.00 | 1 249 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 71 250.00 | 3 513.00 | | 71 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 409.00 | 67 737.00 | | 118 409.00 |
DL TOTAL (I) | 230 359.00 | 111 950.00 | | 230 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 011.00 | 248 339.00 | | 167 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 180.00 | 128 847.00 | | 50 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 169.00 | 36 770.00 | | 36 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 691.00 | 43 993.00 | | 35 691.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 3 234.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 434.00 | 461 182.00 | | 291 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 793.00 | 573 132.00 | | 521 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 271.00 | | 134 271.00 | 134 271.00 |
FG Production vendue services | 606 864.00 | | 606 864.00 | 606 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 136.00 | | 741 136.00 | 741 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 636.00 | |
GE Autres charges | | | 31 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 694.00 | -660.00 | | 4 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | 135.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808.00 | -525.00 | | 4 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 808.00 | 525.00 | | -4 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 832.00 | 16 348.00 | | 33 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 308.00 | 559 139.00 | | 756 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 899.00 | 491 402.00 | | 637 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 409.00 | 67 737.00 | | 118 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 013.00 | | 13 475.00 | 1 110 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 174.00 | 1 118 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 174.00 | 1 110 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 537.00 | | 13 475.00 | 1 102 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 413.00 | 72 636.00 | 5 060.00 | 660 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 094.00 | 350.00 | | 7 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 320.00 | 72 286.00 | 5 060.00 | 653 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 897.00 | 55 834.00 | 111 063.00 | 166 897.00 |
VI Groupe et associés | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 434.00 | 180 370.00 | 111 063.00 | 291 434.00 |