| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 854.00 | 73 842.00 | 26 012.00 | 99 854.00 |
040 Immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 662 413.00 | 73 842.00 | 588 571.00 | 662 413.00 |
060 Stock marchandises | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
072 Créances – Autres | 170 409.00 | | 170 409.00 | 170 409.00 |
084 Disponibilités | 192 854.00 | | 192 854.00 | 192 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 783.00 | | 383 783.00 | 383 783.00 |
110 Total général Actif | 1 046 196.00 | 73 842.00 | 972 354.00 | 1 046 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 388 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 314.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 551.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 444.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 972 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 713.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 340.00 | 153 408.00 | | 147 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 774.00 | 325 956.00 | | 361 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 3 993.00 | 260.00 | | 3 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 857.00 | 479 624.00 | | 515 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 837.00 | 100 642.00 | | 92 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 411.00 | -129.00 | | 411.00 |
242 Autres charges externes. | 81 469.00 | 77 950.00 | | 81 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 11 806.00 | | 3 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 493.00 | 105 351.00 | | 175 493.00 |
252 Charges sociales | 32 317.00 | 58 520.00 | | 32 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 433.00 | 8 264.00 | | 7 433.00 |
262 Autres charges | 44 115.00 | 38 725.00 | | 44 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 460.00 | 401 130.00 | | 437 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 397.00 | 78 495.00 | | 78 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 768.00 | 2 691.00 | | 1 768.00 |
294 Charges financières | 3 751.00 | 4 225.00 | | 3 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 36.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 314.00 | 76 925.00 | | 60 314.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 659 700.00 | | | 659 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |