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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 919.00 | 443.00 | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 152 938.00 | | 152 938.00 | 152 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 711.00 | 67 832.00 | 15 879.00 | 83 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 896.00 | 200 270.00 | 49 627.00 | 249 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 268.00 | 269 021.00 | 230 247.00 | 499 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BP En cours de production de services | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BT Marchandises | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 769.00 | | 212 769.00 | 212 769.00 |
BZ Autres créances | 83 785.00 | | 83 785.00 | 83 785.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 930.00 | | 355 930.00 | 355 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 198.00 | 269 021.00 | 586 176.00 | 855 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
DH Report à nouveau | 35 216.00 | 14 530.00 | | 35 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 683.00 | 20 686.00 | | -92 683.00 |
DL TOTAL (I) | 45 223.00 | 137 906.00 | | 45 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 190.00 | 7 961.00 | | 36 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 879.00 | 61 890.00 | | 51 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 500.00 | 12 891.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 737.00 | 231 376.00 | | 160 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 647.00 | 188 865.00 | | 254 647.00 |
EA Autres dettes | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 954.00 | 502 984.00 | | 540 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 176.00 | 640 889.00 | | 586 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 165.00 | | 589 165.00 | 589 165.00 |
FG Production vendue services | 736 754.00 | | 736 754.00 | 736 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 919.00 | | 1 325 919.00 | 1 325 919.00 |
FM Production stockée | | | 1 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585.00 | 798.00 | | 5 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | 798.00 | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 585.00 | 2 835.00 | | -5 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 478.00 | 2 278 587.00 | | 1 345 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 160.00 | 2 257 901.00 | | 1 438 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 683.00 | 20 686.00 | | -92 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 737.00 | 160 737.00 | | 160 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 788.00 | 308 428.00 | 11 360.00 | 319 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 454.00 | 503 454.00 | | 503 454.00 |