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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
AN Terrains | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AP Constructions | 569 191.00 | 148 218.00 | 420 974.00 | 569 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 369.00 | 63 201.00 | 82 168.00 | 145 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 576.00 | 6 372.00 | 2 204.00 | 8 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 511.00 | 225 656.00 | 826 855.00 | 1 052 511.00 |
BT Marchandises | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 062.00 | | 254 062.00 | 254 062.00 |
BZ Autres créances | 108 897.00 | | 108 897.00 | 108 897.00 |
CF Disponibilités | 133 614.00 | | 133 614.00 | 133 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 952.00 | | 500 952.00 | 500 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 463.00 | 225 656.00 | 1 327 807.00 | 1 553 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 545 809.00 | 437 868.00 | | 545 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 044.00 | 107 941.00 | | 36 044.00 |
DL TOTAL (I) | 617 053.00 | 581 009.00 | | 617 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 656.00 | 479 369.00 | | 437 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 335.00 | 81 125.00 | | 72 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 617.00 | 159 099.00 | | 147 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 146.00 | 103 350.00 | | 53 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 754.00 | 822 944.00 | | 710 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 807.00 | 1 403 953.00 | | 1 327 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 911 344.00 | | 911 344.00 | 911 344.00 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 144.00 | | 940 144.00 | 940 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 990.00 | 34 400.00 | | 41 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 990.00 | 34 400.00 | | 41 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 367.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 941.00 | 21 267.00 | | 44 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 359.00 | 21 634.00 | | 45 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | 12 766.00 | | -3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 39 452.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 430.00 | 1 034 746.00 | | 1 004 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 386.00 | 926 806.00 | | 968 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 044.00 | 107 941.00 | | 36 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 521.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 617.00 | 156 017.00 | | 147 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 656.00 | 42 960.00 | 185 078.00 | 437 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 146.00 | 55 155.00 | | 53 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 111.00 | 362 959.00 | 152.00 | 363 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 754.00 | 326 467.00 | 185 078.00 | 710 754.00 |