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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 707.00 | 2 656.00 | 1 050.00 | 3 707.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 352.00 | 6 232.00 | 3 121.00 | 9 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 833.00 | 33 816.00 | 22 017.00 | 55 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 467.00 | 42 704.00 | 53 763.00 | 96 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BP En cours de production de services | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 877.00 | 44 734.00 | 118 143.00 | 162 877.00 |
BZ Autres créances | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
CF Disponibilités | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 061.00 | 44 734.00 | 209 327.00 | 254 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 528.00 | 87 438.00 | 263 090.00 | 350 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
DH Report à nouveau | -11 678.00 | | | -11 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607.00 | -11 678.00 | | 1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 76 790.00 | 75 183.00 | | 76 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 699.00 | 27 918.00 | | 53 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 404.00 | 57 863.00 | | 51 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 193.00 | 73 476.00 | | 66 193.00 |
EA Autres dettes | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 299.00 | 159 256.00 | | 186 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 090.00 | 234 440.00 | | 263 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 679.00 | | 779 679.00 | 779 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 679.00 | | 779 679.00 | 779 679.00 |
FM Production stockée | | | 10 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 1 812.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 1 812.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | -1 812.00 | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 932.00 | 625 914.00 | | 805 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 325.00 | 637 593.00 | | 804 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607.00 | -11 678.00 | | 1 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 946.00 | | 256 581.00 | 79 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 117.00 | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 060.00 | 96 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 23 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 943.00 | 65 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | 222 306.00 | 1 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 428.00 | | 28 700.00 | 66 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 117.00 | | 7 575.00 | 22 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 559.00 | 5 088.00 | 17 943.00 | 55 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 1 255.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 158.00 | 3 832.00 | 17 943.00 | 54 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 678.00 | | 11 944.00 | 56 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 678.00 | | 11 944.00 | 56 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 678.00 | | 11 944.00 | 56 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 103 671.00 | | | 103 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 529.00 | 11 503.00 | 42 027.00 | 53 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 067.00 | 202 492.00 | 7 575.00 | 210 067.00 |
VW T.V.A. | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 299.00 | 144 273.00 | 42 027.00 | 186 299.00 |