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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 830.00 | 30 880.00 | 950.00 | 31 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 619.00 | 30 880.00 | 30 739.00 | 61 619.00 |
BZ Autres créances | 255 377.00 | | 255 377.00 | 255 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 377.00 | | 255 377.00 | 255 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 997.00 | 30 880.00 | 286 117.00 | 316 997.00 |
CU Autres participations | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 174.00 | | | 227 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 971.00 | | | -9 971.00 |
DL TOTAL (I) | 233 703.00 | | | 233 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 117.00 | | | 286 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 540.00 | 340.00 | | 30 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 540.00 | 340.00 | | 30 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VC Groupe et associés | 238 082.00 | 238 082.00 | | 238 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VI Groupe et associés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 071.00 | 255 377.00 | 9 693.00 | 265 071.00 |
VW T.V.A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
YT Sous‐traitance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 859.00 | | | 6 859.00 |