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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 232.00 | 26 805.00 | 5 427.00 | 32 232.00 |
040 Immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 993.00 | 26 805.00 | 8 188.00 | 34 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
072 Créances – Autres | 127 264.00 | | 127 264.00 | 127 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 450.00 | | 181 450.00 | 181 450.00 |
110 Total général Actif | 216 443.00 | 26 805.00 | 189 638.00 | 216 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -39 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -109 541.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 680.00 | 163 250.00 | | 122 680.00 |
222 Production stockée | 1 745.00 | -1 352.00 | | 1 745.00 |
224 Production immobilisée | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 625.00 | | |
230 Autres produits | 3 201.00 | 1 157.00 | | 3 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 631.00 | 164 681.00 | | 133 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 806.00 | 40 648.00 | | 20 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 363.00 | -125.00 | | 363.00 |
242 Autres charges externes. | 75 575.00 | 82 734.00 | | 75 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 1 703.00 | | 3 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 749.00 | 56 840.00 | | 20 749.00 |
252 Charges sociales | 2 593.00 | 22 153.00 | | 2 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 578.00 | | | 578.00 |
262 Autres charges | 27 475.00 | 896.00 | | 27 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 146.00 | 204 849.00 | | 151 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 515.00 | -40 168.00 | | -17 515.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | 3 638.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | 1 083.00 | | 1 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 512.00 | -36 373.00 | | 21 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 159.00 | | | 7 159.00 |