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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 220.00 | 19 507.00 | 8 713.00 | 28 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 440.00 | 41 687.00 | 48 752.00 | 90 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400 700.00 | | 2 400 700.00 | 2 400 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 971.00 | 62 030.00 | 2 537 941.00 | 2 599 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
BZ Autres créances | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CF Disponibilités | 2 686 243.00 | | 2 686 243.00 | 2 686 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 793 728.00 | | 2 793 728.00 | 2 793 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 699.00 | 62 030.00 | 5 331 669.00 | 5 393 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 276.00 | | | 79 276.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 152 052.00 | 6 251 143.00 | | 5 152 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 894.00 | -1 099 091.00 | | -22 894.00 |
DL TOTAL (I) | 5 294 158.00 | 5 317 052.00 | | 5 294 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010.00 | 5 290.00 | | 10 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 6 123.00 | | 3 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 563.00 | 63 378.00 | | 23 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 22 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 511.00 | 97 545.00 | | 37 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 669.00 | 5 414 597.00 | | 5 331 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 511.00 | 97 545.00 | | 37 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
FQ Autres produits | | | 5 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 933.00 | 8 444.00 | | 5 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 130 000.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 130 000.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 180.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 712.00 | 128 031.00 | | 18 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 747.00 | 128 211.00 | | 18 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 253.00 | 1 789.00 | | 19 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 348.00 | 563 899.00 | | 138 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 242.00 | 1 662 989.00 | | 161 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 894.00 | -1 099 091.00 | | -22 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 199.00 | | 1 738 764.00 | 905 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 992.00 | 2 599 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 992.00 | 118 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 838.00 | | 23 814.00 | 138 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 526.00 | | 1 714 950.00 | 765 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 493.00 | 14 818.00 | 25 280.00 | 72 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 657.00 | 14 818.00 | 25 280.00 | 71 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 77 631.00 | 77 631.00 | | 77 631.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 221.00 | 164 221.00 | | 164 221.00 |
VW T.V.A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 1 212.00 | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 265.00 | 12 718.00 | | 7 265.00 |
ST Autres comptes | 22 628.00 | 26 780.00 | | 22 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 870.00 | 497.00 | | 870.00 |
YT Sous‐traitance | 6 211.00 | 4 530.00 | | 6 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 558.00 | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | 1 770.00 | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 394.00 | 34 301.00 | | 7 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 739.00 | 3 964.00 | | 2 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 975.00 | 44 526.00 | | 36 975.00 |