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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 999.00 | 2 204.00 | 4 384 795.00 | 4 386 999.00 |
BZ Autres créances | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CF Disponibilités | 327 060.00 | | 327 060.00 | 327 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 366.00 | | 331 366.00 | 331 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 366.00 | 2 204.00 | 4 716 162.00 | 4 718 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 348 150.00 | | 4 348 150.00 | 4 348 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 681 800.00 | 519 431.00 | | 681 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 246.00 | 135 246.00 | | 135 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 015.00 | 162 368.00 | | 60 015.00 |
DL TOTAL (I) | 917 763.00 | 857 747.00 | | 917 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 866.00 | | 1 547.00 |
EA Autres dettes | 3 796 851.00 | 3 752 989.00 | | 3 796 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 399.00 | 3 754 856.00 | | 3 798 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 162.00 | 4 612 603.00 | | 4 716 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 258.00 | 214 381.00 | | 111 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 242.00 | 52 013.00 | | 51 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 015.00 | 162 368.00 | | 60 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 999.00 | | | 4 386 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 350 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384 795.00 | | | 4 384 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 796 851.00 | 3 752 989.00 | | 3 796 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 922.00 | 1 485.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048.00 | 2 611.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 399.00 | 3 754 537.00 | | 3 798 399.00 |