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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 454.00 | 22 327.00 | 84 127.00 | 106 454.00 |
BT Marchandises | 970 321.00 | | 970 321.00 | 970 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 548.00 | | 1 009 548.00 | 1 009 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 002.00 | 22 327.00 | 1 093 675.00 | 1 116 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -92 667.00 | -43 793.00 | | -92 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 857.00 | -48 874.00 | | -52 857.00 |
DL TOTAL (I) | -34 713.00 | 18 144.00 | | -34 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 221.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 034.00 | 987 959.00 | | 1 061 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 527.00 | 47 115.00 | | 55 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 994.00 | 14 754.00 | | 8 994.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 388.00 | 1 050 050.00 | | 1 128 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 675.00 | 1 068 194.00 | | 1 093 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 388.00 | 1 050 050.00 | | 1 128 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 874.00 | | 264 874.00 | 264 874.00 |
FG Production vendue services | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 141.00 | | 268 141.00 | 268 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | 1 895.00 | | 2 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 171.00 | 9 500.00 | | 8 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 273.00 | 303 558.00 | | 270 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 130.00 | 352 432.00 | | 323 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 857.00 | -48 874.00 | | -52 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 454.00 | | | 106 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 251.00 | 76.00 | | 22 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 935.00 | 76.00 | | 15 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 034.00 | 1 061 034.00 | | 1 061 034.00 |
VP Divers | 668.00 | | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 120.00 | 13 553.00 | 2 567.00 | 16 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 388.00 | 1 128 388.00 | | 1 128 388.00 |