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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 500.00 | 21 901.00 | 1 599.00 | 23 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 122.00 | 21 901.00 | 4 221.00 | 26 122.00 |
060 Stock marchandises | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
072 Créances – Autres | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
084 Disponibilités | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 135.00 | | 126 135.00 | 126 135.00 |
110 Total général Actif | 152 258.00 | 21 901.00 | 130 356.00 | 152 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 327.00 | 121 653.00 | | 119 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 961.00 | 11 237.00 | | 16 961.00 |
230 Autres produits | 2 677.00 | 7 659.00 | | 2 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 965.00 | 140 549.00 | | 138 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 990.00 | 49 022.00 | | 46 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 981.00 | 1 428.00 | | 2 981.00 |
242 Autres charges externes. | 24 802.00 | 26 376.00 | | 24 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 1 199.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 843.00 | 36 542.00 | | 41 843.00 |
252 Charges sociales | 9 759.00 | 8 756.00 | | 9 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 704.00 | 273.00 | | 704.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 112.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 143.00 | 123 707.00 | | 128 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 821.00 | 16 842.00 | | 10 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 446.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 266.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 291.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 858.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 279.00 | 15 872.00 | | 10 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 314.00 | | | 11 314.00 |