| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 894.00 | 61 275.00 | 26 619.00 | 87 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 245.00 | 215 432.00 | 112 813.00 | 328 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 785.00 | 276 708.00 | 141 077.00 | 417 785.00 |
BT Marchandises | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
BZ Autres créances | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CF Disponibilités | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 346.00 | | 91 346.00 | 91 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 132.00 | 276 708.00 | 232 424.00 | 509 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 907.00 | | | 171 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55.00 | | | 55.00 |
DG Autres réserves | 90 122.00 | | | 90 122.00 |
DH Report à nouveau | -676 025.00 | | | -676 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | -405 587.00 | | | -405 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 055.00 | | | 412 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
EA Autres dettes | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 011.00 | | | 638 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 424.00 | | | 232 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 362.00 | | | 569 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 355.00 | | 679 355.00 | 679 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 355.00 | | 679 355.00 | 679 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 187.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 282.00 | | | 718 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 156.00 | | | 715 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 293.00 | | 120 131.00 | 309 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 639.00 | 417 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 639.00 | 416 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 648.00 | | 120 131.00 | 307 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 054.00 | 22 293.00 | 11 639.00 | 266 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 054.00 | 22 293.00 | 11 639.00 | 266 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VC Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 668.00 | 27 019.00 | 68 648.00 | 95 668.00 |
VI Groupe et associés | 412 055.00 | 412 055.00 | | 412 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 157.00 | 15 037.00 | 120.00 | 15 157.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 011.00 | 569 362.00 | 68 648.00 | 638 011.00 |