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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 449.00 | 25 735.00 | 84 714.00 | 110 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 543.00 | 28 198.00 | 88 345.00 | 116 543.00 |
BT Marchandises | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 565.00 | | 269 565.00 | 269 565.00 |
BZ Autres créances | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CF Disponibilités | 755 175.00 | | 755 175.00 | 755 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 824.00 | | 1 067 824.00 | 1 067 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 166.00 | 28 198.00 | 1 157 968.00 | 1 186 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 353.00 | 36 232.00 | | 117 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 656.00 | 101 121.00 | | 200 656.00 |
DL TOTAL (I) | 518 771.00 | 338 115.00 | | 518 771.00 |
DP Provisions pour risques | 1 799.00 | 2 163.00 | | 1 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 799.00 | 2 163.00 | | 1 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 192.00 | 37 090.00 | | 28 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 600.00 | 160 872.00 | | 393 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 785.00 | 70 842.00 | | 95 785.00 |
EA Autres dettes | 54 334.00 | 8 449.00 | | 54 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 946.00 | 277 253.00 | | 621 946.00 |
ED (V) | 15 451.00 | 11 062.00 | | 15 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 968.00 | 628 593.00 | | 1 157 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 747.00 | 277 253.00 | | 581 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 166.00 | | 61 853.00 | 80 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 478.00 | 116 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 985.00 | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 493.00 | 112 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 942.00 | | 61 853.00 | 73 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 424.00 | 12 852.00 | 25 079.00 | 40 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | 1 985.00 | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 830.00 | 12 852.00 | 23 094.00 | 37 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 163.00 | 1 799.00 | 2 163.00 | 2 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163.00 | 1 799.00 | 2 163.00 | 2 163.00 |
UG ‐ Financières | | 1 799.00 | 2 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 600.00 | 393 600.00 | | 393 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 269 565.00 | 269 565.00 | | 269 565.00 |
VB T. V. A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 035.00 | 9 836.00 | 40 199.00 | 50 035.00 |
VI Groupe et associés | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 283.00 | 287 653.00 | 3 630.00 | 291 283.00 |
VW T.V.A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 947.00 | 581 748.00 | 40 199.00 | 621 947.00 |