| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 844.00 | 77 934.00 | 139 910.00 | 217 844.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 260.00 | 239 993.00 | 122 266.00 | 362 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 308.00 | 75 557.00 | 70 751.00 | 146 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 666.00 | 393 485.00 | 374 182.00 | 767 666.00 |
BP En cours de production de services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BT Marchandises | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 651.00 | 18 686.00 | 88 964.00 | 107 651.00 |
BZ Autres créances | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
CF Disponibilités | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 093.00 | 18 686.00 | 308 407.00 | 327 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 759.00 | 412 171.00 | 682 588.00 | 1 094 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 070.00 | | | 107 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
DL TOTAL (I) | 159 401.00 | | | 159 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 736.00 | | | 199 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 714.00 | | | 132 714.00 |
EA Autres dettes | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 187.00 | | | 523 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 588.00 | | | 682 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 512.00 | | | 426 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 197.00 | | 168 420.00 | 634 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 950.00 | 767 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 950.00 | 508 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 255.00 | | 72 890.00 | 179 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 009.00 | | 95 509.00 | 448 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | 20.00 | 6 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 592.00 | 132 843.00 | 34 950.00 | 295 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 093.00 | 35 841.00 | | 42 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 499.00 | 97 002.00 | 34 950.00 | 253 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | 17 711.00 | 3 192.00 | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | 17 711.00 | 3 192.00 | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | 17 711.00 | 3 192.00 | 4 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 711.00 | 3 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
VB T. V. A. | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 274.00 | 102 599.00 | 96 674.00 | 199 274.00 |
VI Groupe et associés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VP Divers | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 562.00 | 178 748.00 | 32 814.00 | 211 562.00 |
VW T.V.A. | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 187.00 | 426 512.00 | 96 674.00 | 523 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
ST Autres comptes | 176 329.00 | | | 176 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
YT Sous‐traitance | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 963.00 | | | 197 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 182.00 | | | 326 182.00 |