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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 457.00 | 8 047.00 | 410.00 | 8 457.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 320 188.00 | 310 722.00 | 9 466.00 | 320 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 308.00 | 618 383.00 | 14 925.00 | 633 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 436.00 | 843 367.00 | 56 068.00 | 899 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 585 251.00 | | 1 585 251.00 | 1 585 251.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 348.00 | | 301 348.00 | 301 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 126.00 | 1 780 520.00 | 2 425 607.00 | 4 206 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BT Marchandises | 665 968.00 | | 665 968.00 | 665 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 419.00 | | 91 419.00 | 91 419.00 |
BZ Autres créances | 651 622.00 | | 651 622.00 | 651 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087 792.00 | | 1 087 792.00 | 1 087 792.00 |
CF Disponibilités | 78 942.00 | | 78 942.00 | 78 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 214.00 | | 2 592 214.00 | 2 592 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 341.00 | 1 780 520.00 | 5 017 821.00 | 6 798 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 762.00 | | | 200 762.00 |
DG Autres réserves | 1 345 820.00 | | | 1 345 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 171.00 | | | 614 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 753.00 | | | 2 391 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 143.00 | | | 1 015 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 919.00 | | | 652 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 923.00 | | | 224 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 454.00 | | | 724 454.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 068.00 | | | 2 626 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 821.00 | | | 5 017 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 289.00 | | | 2 333 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 977.00 | | | 96 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 395 563.00 | | 16 395 563.00 | 16 395 563.00 |
FD Production vendue biens | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
FG Production vendue services | 252 943.00 | | 252 943.00 | 252 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 656 309.00 | | 16 656 309.00 | 16 656 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 702 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 929 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 080.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 924 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 415.00 | | | 218 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 763 139.00 | | | 16 763 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 148 968.00 | | | 16 148 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 171.00 | | | 614 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 029.00 | | 1 591 102.00 | 2 690 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 74 755.00 | 4 206 126.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 74 755.00 | 3 439 083.00 | 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 749.00 | | 565.00 | 434 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 025.00 | | 1 590 063.00 | 1 924 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 255.00 | | 474.00 | 331 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 309.00 | 52 080.00 | 71 868.00 | 1 800 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | 469.00 | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 731.00 | 51 611.00 | 71 868.00 | 1 792 731.00 |