| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 891.00 | 17 651.00 | 19 240.00 | 36 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 220.00 | 4 374.00 | 846.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 160.00 | 22 025.00 | 20 135.00 | 42 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BN En cours de production de biens | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 99 941.00 | | 99 941.00 | 99 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 103.00 | | 168 103.00 | 168 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 263.00 | 22 025.00 | 188 238.00 | 210 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
DL TOTAL (I) | 115 455.00 | | | 115 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
EA Autres dettes | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 238.00 | | | 188 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 255.00 | | 549 255.00 | 549 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 255.00 | | 549 255.00 | 549 255.00 |
FM Production stockée | | | -30 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 500.00 | | | 519 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 822.00 | | | 499 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 286.00 | | 21 092.00 | 23 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 218.00 | 42 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 218.00 | 42 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 237.00 | | 21 092.00 | 23 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 778.00 | 2 465.00 | 2 218.00 | 21 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 778.00 | 2 465.00 | 2 218.00 | 21 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 293.00 | 59 244.00 | 49.00 | 59 293.00 |
VW T.V.A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |