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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 507.00 | 63 044.00 | 35 462.00 | 98 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 302.00 | 239 469.00 | 61 833.00 | 301 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 347.00 | 303 848.00 | 156 499.00 | 460 347.00 |
BT Marchandises | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 056.00 | 295.00 | 263 761.00 | 264 056.00 |
BZ Autres créances | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CF Disponibilités | 110 773.00 | | 110 773.00 | 110 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 644.00 | 295.00 | 402 349.00 | 402 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 991.00 | 304 143.00 | 558 848.00 | 862 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 193.00 | 174 742.00 | | 150 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 564.00 | -24 549.00 | | 22 564.00 |
DL TOTAL (I) | 181 142.00 | 158 578.00 | | 181 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 922.00 | 79 667.00 | | 52 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 1 522.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 053.00 | 217 546.00 | | 216 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 034.00 | 129 520.00 | | 108 034.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 706.00 | 428 498.00 | | 377 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 848.00 | 587 076.00 | | 558 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 924.00 | | 16 215.00 | 458 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 791.00 | 460 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 791.00 | 399 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 387.00 | | 16 213.00 | 398 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 2.00 | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 933.00 | 30 706.00 | 14 791.00 | 287 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 52.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 651.00 | 30 654.00 | 14 791.00 | 286 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | 96.00 | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | | 96.00 | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | | 96.00 | 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 053.00 | 216 053.00 | | 216 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 263 661.00 | 263 661.00 | | 263 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 921.00 | 19 422.00 | 33 499.00 | 52 921.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 030.00 | 275 947.00 | 83.00 | 276 030.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 706.00 | 344 207.00 | 33 499.00 | 377 706.00 |