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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 2 794.00 | 939.00 | 3 733.00 |
AN Terrains | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 370.00 | 34 291.00 | 2 079.00 | 36 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 682.00 | 120 801.00 | 42 881.00 | 163 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 535.00 | 161 912.00 | 52 624.00 | 214 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 117.00 | | 872 117.00 | 872 117.00 |
BZ Autres créances | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
CF Disponibilités | 146 329.00 | | 146 329.00 | 146 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 702.00 | | 1 131 702.00 | 1 131 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 238.00 | 161 912.00 | 1 184 326.00 | 1 346 238.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 385 852.00 | 379 298.00 | | 385 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 113.00 | 6 554.00 | | 31 113.00 |
DL TOTAL (I) | 426 865.00 | 395 752.00 | | 426 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 106.00 | 27 870.00 | | 18 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 461.00 | 140 444.00 | | 160 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 996.00 | 171 032.00 | | 333 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 175.00 | 268 820.00 | | 217 175.00 |
EA Autres dettes | 17 986.00 | 10 707.00 | | 17 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 737.00 | 5 006.00 | | 9 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 461.00 | 623 880.00 | | 757 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 326.00 | 1 019 632.00 | | 1 184 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 198.00 | 605 774.00 | | 749 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 461.00 | | | 160 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 891.00 | | 3 644.00 | 210 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 433.00 | | 3 644.00 | 200 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 604.00 | 16 308.00 | | 145 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | 1 033.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 843.00 | 15 275.00 | | 143 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 996.00 | 333 996.00 | | 333 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 872 117.00 | 872 117.00 | | 872 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 106.00 | 9 843.00 | 8 263.00 | 18 106.00 |
VI Groupe et associés | 160 461.00 | 160 461.00 | | 160 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 067.00 | 922 494.00 | 6 573.00 | 929 067.00 |
VW T.V.A. | 124 493.00 | 124 493.00 | | 124 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 461.00 | 749 198.00 | 8 263.00 | 757 461.00 |