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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 006.00 | 346 477.00 | 8 529.00 | 355 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 329.00 | 270 585.00 | 114 744.00 | 385 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 860.00 | 617 062.00 | 424 798.00 | 1 041 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 998.00 | | 111 998.00 | 111 998.00 |
BZ Autres créances | 202 605.00 | | 202 605.00 | 202 605.00 |
CF Disponibilités | 411 869.00 | | 411 869.00 | 411 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 731 472.00 | | 731 472.00 | 731 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 333.00 | 617 062.00 | 1 156 270.00 | 1 773 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 722 831.00 | 576 882.00 | | 722 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 869.00 | 160 948.00 | | 85 869.00 |
DL TOTAL (I) | 861 188.00 | 790 319.00 | | 861 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 310.00 | 108 070.00 | | 63 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 247.00 | 132 064.00 | | 178 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 521.00 | 34 790.00 | | 48 521.00 |
EA Autres dettes | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 083.00 | 274 924.00 | | 295 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 270.00 | 1 065 243.00 | | 1 156 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 083.00 | 274 924.00 | | 295 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 860.00 | | 330 000.00 | 830 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 000.00 | 1 041 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 000.00 | 740 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 336.00 | | 230 000.00 | 629 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 100 000.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 189.00 | 17 873.00 | | 599 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 189.00 | 17 873.00 | | 599 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 247.00 | 178 247.00 | | 178 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
VB T. V. A. | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VI Groupe et associés | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 603.00 | 314 603.00 | | 314 603.00 |
VW T.V.A. | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 083.00 | 295 083.00 | | 295 083.00 |