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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 1 613.00 | 7 657.00 | 9 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 783.00 | 98 567.00 | 13 216.00 | 111 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 344.00 | 344 970.00 | 33 375.00 | 378 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 055.00 | 445 149.00 | 67 905.00 | 513 055.00 |
BT Marchandises | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BZ Autres créances | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 68 573.00 | | 68 573.00 | 68 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 745.00 | | 167 745.00 | 167 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 800.00 | 445 149.00 | 235 651.00 | 680 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 045.00 | 2 164.00 | | 2 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 896.00 | -118.00 | | 5 896.00 |
DL TOTAL (I) | 49 741.00 | 43 845.00 | | 49 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 125.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 477.00 | 101 455.00 | | 53 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 030.00 | 18 328.00 | | 43 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 739.00 | 43 208.00 | | 77 739.00 |
EA Autres dettes | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 910.00 | 163 115.00 | | 185 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 651.00 | 206 961.00 | | 235 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 607.00 | | 241 607.00 | 241 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 607.00 | | 241 607.00 | 241 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 359.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 6 067.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | 105 000.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 543.00 | 111 067.00 | | 145 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 543.00 | 111 067.00 | | 145 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 708.00 | 582 731.00 | | 514 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 811.00 | 582 850.00 | | 508 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 896.00 | -118.00 | | 5 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 031.00 | | 1 024.00 | 512 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 104.00 | | 1 024.00 | 489 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 790.00 | 24 359.00 | | 420 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 472.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 649.00 | 23 888.00 | | 419 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
UX Autres créances clients | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VP Divers | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 917.00 | 47 260.00 | 13 657.00 | 60 917.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 910.00 | 185 910.00 | | 185 910.00 |