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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 135.00 | | 191 135.00 | 191 135.00 |
AP Constructions | 1 742 087.00 | 1 097 533.00 | 644 554.00 | 1 742 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592.00 | 893.00 | 1 699.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 813.00 | 1 098 425.00 | 837 388.00 | 1 935 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 295.00 | 49 353.00 | 4 942.00 | 54 295.00 |
BZ Autres créances | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CF Disponibilités | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 875.00 | 49 353.00 | 18 522.00 | 67 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 689.00 | 1 147 778.00 | 855 910.00 | 2 003 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DG Autres réserves | 349 478.00 | 349 478.00 | | 349 478.00 |
DH Report à nouveau | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 345.00 | 2 872.00 | | 13 345.00 |
DL TOTAL (I) | 414 929.00 | 401 583.00 | | 414 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 181.00 | 408 770.00 | | 347 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 844.00 | 32 700.00 | | 30 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 96.00 | | 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 552.00 | 22 393.00 | | 17 552.00 |
EA Autres dettes | 4 942.00 | 3 999.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 732.00 | 467 957.00 | | 400 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 910.00 | 869 541.00 | | 855 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 732.00 | 467 957.00 | | 400 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 106.00 | | 233 106.00 | 233 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 106.00 | | 233 106.00 | 233 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 393.00 | 228 212.00 | | 234 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 047.00 | 225 340.00 | | 221 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 345.00 | 2 872.00 | | 13 345.00 |