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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 948.00 | 355 948.00 | | 355 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 490.00 | 428 810.00 | 24 681.00 | 453 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 346.00 | 12 300.00 | 1 046.00 | 13 346.00 |
BZ Autres créances | 145 398.00 | | 145 398.00 | 145 398.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 256.00 | 12 300.00 | 146 956.00 | 159 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 747.00 | 441 110.00 | 171 637.00 | 612 747.00 |
CU Autres participations | 97 543.00 | 72 862.00 | 24 681.00 | 97 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 820 072.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 26 501.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -388 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 340.00 | -21 608.00 | | 78 340.00 |
DL TOTAL (I) | 89 340.00 | 436 123.00 | | 89 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 137.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 228.00 | 190 144.00 | | 15 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 850.00 | | 9 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
EA Autres dettes | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 297.00 | 257 702.00 | | 82 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 637.00 | 693 825.00 | | 171 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 297.00 | 257 702.00 | | 82 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 137.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 417.00 | | | 577 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 417.00 | | | 577 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 500.00 | | | 582 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 500.00 | | | 582 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 083.00 | | | -5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 315.00 | 146.00 | | 670 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 975.00 | 21 754.00 | | 591 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 340.00 | -21 608.00 | | 78 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 990.00 | | | 1 035 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 500.00 | 453 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 500.00 | 453 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 990.00 | | | 1 035 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 110.00 | | | 441 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 110.00 | | | 441 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 948.00 | 355 948.00 | | 355 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VC Groupe et associés | 141 464.00 | 141 464.00 | | 141 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 691.00 | 514 691.00 | | 514 691.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |