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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 422.00 | 510 975.00 | 30 447.00 | 541 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 005.00 | 181 872.00 | 172 133.00 | 354 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 044.00 | 692 847.00 | 218 197.00 | 911 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 467.00 | | 331 467.00 | 331 467.00 |
BZ Autres créances | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CF Disponibilités | 700 137.00 | | 700 137.00 | 700 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 597.00 | | 1 053 597.00 | 1 053 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 641.00 | 692 847.00 | 1 271 795.00 | 1 964 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 292.00 | 27 192.00 | | 28 292.00 |
DG Autres réserves | 529 189.00 | 508 730.00 | | 529 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 948.00 | 21 559.00 | | 6 948.00 |
DL TOTAL (I) | 964 429.00 | 957 481.00 | | 964 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 583.00 | 75 090.00 | | 63 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 583.00 | 75 090.00 | | 63 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 534.00 | 36 962.00 | | 24 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 041.00 | 30 562.00 | | 22 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 207.00 | 236 595.00 | | 197 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 782.00 | 306 220.00 | | 243 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 795.00 | 1 338 791.00 | | 1 271 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 782.00 | 306 220.00 | | 243 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 376.00 | | 1 859 376.00 | 1 859 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 376.00 | | 1 859 376.00 | 1 859 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 035.00 | 99.00 | | 2 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 972.00 | 1 888 236.00 | | 1 940 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 023.00 | 1 866 677.00 | | 1 934 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 948.00 | 21 559.00 | | 6 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 005.00 | | 12 089.00 | 909 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 911 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 575.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 475.00 | 895 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 817.00 | | 12 089.00 | 888 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 613.00 | | 4.00 | 15 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 253.00 | 542 784.00 | 504 190.00 | 654 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 678.00 | 542 784.00 | 499 615.00 | 649 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 090.00 | 63 583.00 | 75 090.00 | 75 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 090.00 | 63 583.00 | 75 090.00 | 75 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 583.00 | 75 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 339.00 | 114 339.00 | | 114 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 375.00 | 79 375.00 | | 79 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 331 467.00 | 331 467.00 | | 331 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VI Groupe et associés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 710.00 | 368 710.00 | | 368 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 782.00 | 243 782.00 | | 243 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |