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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
AH Fonds commercial | 68 422.00 | | 68 422.00 | 68 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 2 798.00 | 1 700.00 | 4 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 152.00 | 233 603.00 | 45 548.00 | 279 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 400.00 | 284 891.00 | 173 509.00 | 458 400.00 |
BT Marchandises | 574 003.00 | 200 363.00 | 373 640.00 | 574 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 281.00 | 8 358.00 | 691 922.00 | 700 281.00 |
BZ Autres créances | 286 947.00 | 53 910.00 | 233 037.00 | 286 947.00 |
CF Disponibilités | 466 979.00 | | 466 979.00 | 466 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 451.00 | 262 631.00 | 1 799 819.00 | 2 062 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 851.00 | 547 522.00 | 1 973 329.00 | 2 520 851.00 |
CU Autres participations | 36 134.00 | 4 274.00 | 31 860.00 | 36 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 901.00 | 201 901.00 | | 201 901.00 |
DH Report à nouveau | 810 784.00 | 635 229.00 | | 810 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 076.00 | 425 555.00 | | -82 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 609.00 | 1 372 685.00 | | 1 040 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 525.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 1 066.00 | | 2 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 739.00 | 963.00 | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 936.00 | 489 684.00 | | 325 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 577.00 | 441 999.00 | | 249 577.00 |
EA Autres dettes | 350 049.00 | 380 618.00 | | 350 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 720.00 | 1 314 856.00 | | 932 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 329.00 | 2 687 541.00 | | 1 973 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 594.00 | | 2 697 594.00 | 2 697 594.00 |
FG Production vendue services | 1 803 004.00 | | 1 803 004.00 | 1 803 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 598.00 | | 4 500 598.00 | 4 500 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 032.00 | 7 520.00 | | 22 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 072.00 | 101.00 | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 104.00 | 7 621.00 | | 25 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 644.00 | 49 471.00 | | 14 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 898.00 | 143.00 | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 541.00 | 49 614.00 | | 17 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 562.00 | -41 992.00 | | 7 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 356.00 | 5 994 276.00 | | 4 560 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 433.00 | 5 568 721.00 | | 4 642 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 076.00 | 425 555.00 | | -82 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 325.00 | | 34 443.00 | 432 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 368.00 | 458 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 368.00 | 283 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 638.00 | | | 112 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 581.00 | | 34 437.00 | 257 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 106.00 | | 7.00 | 62 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 088.00 | 19 999.00 | 5 470.00 | 266 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 873.00 | 19 999.00 | 5 470.00 | 221 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 207 635.00 | | 7 272.00 | 207 635.00 |
6T Sur comptes clients | 7 718.00 | 640.00 | | 7 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 538.00 | 640.00 | 7 272.00 | 273 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 538.00 | 640.00 | 7 272.00 | 273 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 7 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 936.00 | 325 936.00 | | 325 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 049.00 | 350 049.00 | | 350 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
UX Autres créances clients | 691 632.00 | | | 691 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VC Groupe et associés | 97 182.00 | | | 97 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 143.00 | | | 158 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 422.00 | 1 012 444.00 | 25 978.00 | 1 038 422.00 |
VW T.V.A. | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 981.00 | 928 981.00 | | 928 981.00 |