| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 646.00 | 34 704.00 | 9 941.00 | 44 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 813.00 | 37 360.00 | 19 452.00 | 56 813.00 |
BT Marchandises | 240 649.00 | | 240 649.00 | 240 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 547.00 | | 414 547.00 | 414 547.00 |
BZ Autres créances | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
CF Disponibilités | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 050.00 | | 723 050.00 | 723 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 864.00 | 37 360.00 | 742 503.00 | 779 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
DH Report à nouveau | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
DL TOTAL (I) | 215 434.00 | | | 215 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 443.00 | | | 320 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 447.00 | | | 130 447.00 |
EA Autres dettes | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 068.00 | | | 527 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 503.00 | | | 742 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 637.00 | | | 524 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 789.00 | 3 118.00 | 1 546.00 | 35 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 381.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 717.00 | 2 738.00 | 1 546.00 | 34 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 444.00 | 320 444.00 | | 320 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
UX Autres créances clients | 414 548.00 | | | 414 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 819.00 | 1 388.00 | 2 431.00 | 3 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348.00 | | | 348.00 |
VP Divers | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 448.00 | 130 448.00 | | 130 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 878.00 | 465 367.00 | 9 512.00 | 474 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 069.00 | 524 638.00 | 2 431.00 | 527 069.00 |